证券简称：城地香江             证券代码：603887        公告编号：2024-136 债券简称：城地转债             债券代码：113596         上海城地香江数据科技股份有限公司   对于“城地转债”瞻望赋闲赎回条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。    一、可调节公司债券刊行上市未必    （一）可转债刊行情况    凭证中国证券监督贬责委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限 公司公拓荒行可调节公司债券的批复》（证监许可20201178 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 28 日公拓荒行可调节公司债券 1,200.00 万张，每张面值为东说念主民 币 100.00 元，共召募资金 12.00 亿元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为 债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券交游所自律监管决定书2020264 号文痛快，公司 120,000 万元 可调节公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交游，债券简称“城地转 债”，债券代码“113596”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2020 年 8 月 3 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日 止（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。    公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含 税），剩余未分拨利润结转留存。以本钱公积转增股本形势向整体鼓动每 10 股 转增 2 股。凭证公司《公拓荒行可调节公司债券召募评释书》磋磨条目的章程， 在“城地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况，将按照磋磨公式进行转股价钱的颐养。凭证上述利润分拨决议履行情况 及可调节公司债券转股价钱颐养的磋磨章程，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股颐养为 24.26 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起顺利。具体 内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱颐养的提 示性公告》（公告号：2021-053）。   因公司履行了 2023 年铁心肠股票引发筹办，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱颐养为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 （公告号：2024-020）。   为相沿公司永久矜重发展，优化公司本钱结构，珍惜投资者职权，并轮廓 谈判公司鼓动与债券捏有东说念主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时鼓动大和会 过并授权董事会进行转股价钱的颐养，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转 股价钱颐养为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于 “城地转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。   基于与上次下修转股价钱的相似谈判，董事会冷漠下修可转债转股价钱， 并经公司 2024 年第三次临时鼓动大和会过并授权董事会进行转股价钱的颐养， 自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价钱颐养为 8.28 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱颐养暨转股停牌的 公告》（公告号：2024-080）。   二、可转债赎回条目与瞻望触发情况   （一）赎回条目   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可调节公司债券期满后 5 个交游日内，公司将赎回一说念未转 股的可调节公司债券，具体赎回价钱由公司鼓动大会授权公司董事会凭证刊行 时商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分 未转股的可调节公司债券： 日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金 额；   i：指可调节公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在 转股价钱颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹办，转股价钱颐养 后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹办。      （二）赎回条目瞻望触发情况   自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已有十个交游日的 收盘价不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股。 若在改日纠合二十个交游日内，公司股票有五个交游日收盘价均不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“城地转债”的有条件赎回条目，届时凭证 《召募评释书》中有条件赎回条目的磋磨商定，公司董事会有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“城地转债”。      三、风险指示   公司将凭证《可调节公司债券召募评释书》的商定和磋磨法律限定要求， 于触发可转债赎回条目后笃定本次是否赎回“城地转债”，并实时履行信息袒露 义务。   敬请浩大投资者详确了解可转债赎回条目偏执潜在影响，并护理公司后续 公告，邃密投资风险。   特此公告。                           上海城地香江数据科技股份有限公司                                               董事会